著力財(cái)務(wù)信息化 推進(jìn)司庫(kù)建設(shè)
計(jì)劃財(cái)務(wù)部 閱讀 0隨著全球范圍內(nèi)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn),，企業(yè)通過(guò)應(yīng)用現(xiàn)代信息技術(shù)提升競(jìng)爭(zhēng)力，司庫(kù)系統(tǒng)的建設(shè)可以提升資金管理水平,、財(cái)務(wù)信息化水平和業(yè)財(cái)融合水平,，進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展,。安泰科技在財(cái)務(wù)管理領(lǐng)域持續(xù)著力推進(jìn)財(cái)務(wù)信息化和司庫(kù)建設(shè)工作,，自2022年11月啟動(dòng)司庫(kù)體系建設(shè)項(xiàng)目以來(lái),，公司在司庫(kù)系統(tǒng)的組織創(chuàng)新、流程優(yōu)化,、制度設(shè)計(jì),、信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成等方面取得了有效進(jìn)展。
司庫(kù)體系是公司運(yùn)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù),，以資金集中和信息集中為重點(diǎn),，以提高資金運(yùn)營(yíng)效率、降低資金成本,、防控資金風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo),，以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù),、創(chuàng)造價(jià)值為導(dǎo)向,，對(duì)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制。公司通過(guò)搭建統(tǒng)一的司庫(kù)信息系統(tǒng)支撐司庫(kù)體系各項(xiàng)功能實(shí)現(xiàn),。
在司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)的部署上,，公司成立了司庫(kù)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組及工作組。在項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃上,，將OA辦公系統(tǒng),、NC系統(tǒng)、司庫(kù)系統(tǒng),、MDM系統(tǒng)相連接成為整體項(xiàng)目的建設(shè)主線,，目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)從資金計(jì)劃審批到財(cái)務(wù)記賬到資金實(shí)際支付的連通,構(gòu)建司庫(kù)管理體系。在司庫(kù)體系具體應(yīng)用上,，將銀行賬戶管理,、資金集中、資金預(yù)算,、債務(wù)融資,、票據(jù)管理等重點(diǎn)業(yè)務(wù)納入司庫(kù)管理體系，并加強(qiáng)信息歸集,、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)籌調(diào)度,，實(shí)現(xiàn)公司資金的集約化管理和動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提高資金運(yùn)營(yíng)效率,、降低資金成本,、防控資金風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),，公司將司庫(kù)管理延伸到境外企業(yè),，加強(qiáng)對(duì)境外資金的監(jiān)測(cè)和管理，實(shí)現(xiàn)了境外資金的可視化。此外,，公司還結(jié)合司庫(kù)管理,，同步加強(qiáng)兩金管控和現(xiàn)金流管控，強(qiáng)化客戶和供應(yīng)商信用風(fēng)險(xiǎn)管理,，減少資金占用,，確保收入、效益和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的協(xié)同增長(zhǎng),。
在制度和流程方面,，公司正在有序展開(kāi)財(cái)務(wù)制度及流程梳理和設(shè)計(jì)工作，結(jié)合國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)制度通知等,，全面梳理了各類財(cái)管類,、資金類管理制度規(guī)范。根據(jù)公司資金管控制度體系,，繼續(xù)結(jié)合司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)工作,，全面提升財(cái)務(wù)管理水平，實(shí)現(xiàn)資金管理的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和升級(jí),。
“建設(shè)一個(gè)系統(tǒng),，連接兩個(gè)系統(tǒng)?！彼編?kù)系統(tǒng)作為安泰科技第一個(gè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目對(duì)公司具有非常重要的意義,。公司致力于通過(guò)司庫(kù)管理系統(tǒng)的建設(shè)打通了信息孤島，實(shí)現(xiàn)OA,、NC,、司庫(kù)三個(gè)系統(tǒng)直連；實(shí)現(xiàn)銀企直連,，如自動(dòng)付款、自動(dòng)生憑,、自動(dòng)對(duì)賬,、電子臺(tái)賬等；業(yè)財(cái)深度融合,，財(cái)務(wù)信息來(lái)源于業(yè)務(wù)信息,，對(duì)業(yè)務(wù)信息的質(zhì)量要求更高、財(cái)務(wù)監(jiān)督能力要求更高,、對(duì)資金計(jì)劃的準(zhǔn)確性要求更高,，對(duì)付款業(yè)務(wù)類型要求100%準(zhǔn)確；改變了風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)和控制環(huán)境,，對(duì)崗位職責(zé)要求更為嚴(yán)格,。未來(lái)，司庫(kù)系統(tǒng)不僅作為支付渠道，更是公司的管理平臺(tái),，如何進(jìn)一步開(kāi)發(fā)利用司庫(kù)數(shù)據(jù),，為公司提供更全面的多維度信息，將成為公司司庫(kù)體系建設(shè)下一階段的重點(diǎn)目標(biāo),。
資金是企業(yè)生存和發(fā)展的基石,，是企業(yè)的生命線。司庫(kù)的建設(shè)必將促進(jìn)公司資金管理水平上一個(gè)更高的臺(tái)階,，對(duì)提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力具有重要的支撐作用,。司庫(kù)系統(tǒng)建設(shè)推進(jìn)，將進(jìn)一步提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力,，適應(yīng)數(shù)字時(shí)代的企業(yè)財(cái)務(wù)需求,，不斷完善財(cái)務(wù)管理體系，提高財(cái)務(wù)決策效率和精準(zhǔn)度,，為公司的戰(zhàn)略決策和高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持,。